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GD信托-稳源1号集合资金遵义苟江-市场最高收益信托产品

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GD信托-稳源1号集合资金遵义苟江-市场最高收益信托产品

市场最高收益9.6%+10亿核心地段超额抵押物+8亿应收账款+AA融资+AA担保+纯地级市政信+小额畅打!

市场最高收益9.6%+10亿核心地段超额抵押物+8亿应收账款+AA融资+AA担保+纯地级市政信+小额畅打!
【央企信托-遵义政信】
2年,4.7亿(开放1.7亿)
收益100-300-1000: 9.0-9.4-9.6%  半年付息
【融资人】:遵义苟江投资,遵义市政府100%控股,正宗地级市平台,AA发债主体!
【担保人】:遵义和平投资,遵义市政府100%控股,正宗地级市平台,AA发债主体!
【抵押物】:土地价值10.0156亿,距离高铁南站直线距离仅1公里,抵押率46.93%;根据实地调研,土地抵押物周边商住环境较好,发展潜力巨大。
【应收账款】:受让苟江投资对播州资产(播州财政局100%控股)8.035亿应收债权,1.5倍覆盖本信托计划本息。
【遵义市】:地级市,革命圣地。国酒茅台所在地,遵义年生产总值3000亿+,同比增长10%,经济总量在贵州仅次于省会贵阳,年财政总收入718亿,年增长22.5%,一般公共财政收入252亿,增长16.5%。

【资金用途】

补充遵义苟江投资建设有限责任公司流动资金。

【还款来源】

(1)融资方综合现金流

(2)保证人综合现金流

(3)债务人偿还应收债权

(4)抵押及质押物变现

【项目亮点】

1、地级市政信:2018 年遵义市 GDP 为 3000.23 亿元,仅次于贵阳市,连续三年稳居全省第二,2018 年 GDP 增速达到 10.4%;

2、土地抵押:土地抵押率为 46.93%;

3、应收债权转让:80350 万元应收债权转让,完全覆盖本信托计划本息;

4、融资主体评级 AA,担保主体评级 AA;

5、央企信托:截止 2018 年底,管理信托资产规模达 5739.39 亿。

【风控措施】

(1)融资人与我司签署债权债务转让协议将标的应收债权转让至我司名下;

(2)遵义和平投资建设有限责
任公司为融资人对回购标的的应收债权及债务人的债务清偿义务提供连带责任保证担保;

(3)融资人提供评
估不少于100156万元的10宗土地使用权为其回购标的应收债权提供抵押担保。

【融资方】

遵义苟江投资建设有限责任公司成立于 2011 年 9 月,是贵州苟江经济开发区(2012 年1 月经贵州省人民政府批准成立的省级经济开发区,是国家科技部批准的遵义新材料产业基地中心和黔北综合经济区核心,也遵义南部工业聚集区的主要组成部分)主要的城市基础设施投融资和建设主体。

接苟江经济开发区的城市基础设施投融资、土地开发整理及国有资产管理、城市基础设施建设等业务。遵义苟江投资建设有限责任公司的实际控制人为遵义市人民政府,主体评级 AA。

【担保方】

遵义和平投资建设有限责任公司是遵义市人民政府 100%注资的国有独资企业,主体评级 AA。截至 2019 年 3 月,公司总资产 84.04 亿元。资产以流动资产为主,截至 2019 年 3月,公司流动资产占比为 99.89%,公司流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款以及存货构成。

近年公司应收账款规模随着工程建设规模的扩大而扩大,应收账款账面价值为 73,448.36 万元。公司存货为 637,348.35 万元,占总资产的 78.83%,主要为土地资产和征地拆迁款。

【项目背景】

贵州苟江经济开发区是 2012 年 1 月经贵州省人民政府批准成立的省级经济开发区,是国家科技部批准的“遵义新材料产业基地中心”、贵州省新型工业化示范基地、贵州省重点现代服务业集聚区和黔北综合经济区核心区,是遵义市南部工业集聚区主要组成部份。

全区规划建设“四园两组团",即黔北现代物流园、铝加工产业园、高新技术产业园、阁老坝新材料产业园、苟江高铁新城组团、和平城市组团。地理位置优越,为遵义市西出之门户,历史上是“川盐入黔”的必经之地,处于“遵(义)仁(怀)金(沙)”三个经济组团的“金三角”腹地,属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域,系贵州“金三角”战略腹地,是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。

【发行方】

中国光大集团是直属国务院的部级公司,是中央管理的国有重要骨干企业,创办于1983年5月。中国光大集团在境内的主要企业有中国光大银行、光大证券股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理公司、光大兴陇信托有限责任公司等金融机构及中国光大实业(集团)公司、中国光大投资管理公司、上海光大会展中心、光大置业公司等实业企业;在香港经营的企业有中国光大控股有限公司和中国光大国际有限公司等20家公司。

截至2018年11月末,公司管理资产规模达到5605亿元,同比增长24.4%;营业收入完成17.03亿元,同比增长91.4%;利润总额实现11.99亿元,同比增长89.2%;净利润实现8.95亿元,同比增长88.3%;净资产收益率16.4%,该同比增速在全行业名列前茅。公司坚持以“基金化、证券化、资产管理化”为战略导向;以业务多元化、经营专业化、管理市场化为宗旨;以产融结合、投贷联动、股债一体的经营综合化为目标。公司主营业务覆盖基础设施金融、房地产金融、产业金融、资本投资性金融、金融的金融五大领域。

未来,光大兴陇信托将通过股债一体、投融联动、产融结合,逐步推进公司业务向“三化”方向发展。在风险控制上,将坚持“风险去杠杆,收益加杠杆”,对风险实行分类管理,业务实行扁平审批,坚持前端放开、后端守住。在主力业务构建上,将坚持“五做”:一做以并购重组为主的产业金融;二做以优质金融资产为主的交易性金融;三做传统及创新类的基础设施金融;四做优质房产项目的房地产金融;五做资产证券化业务为代表的金融的金融。

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