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贵州铜仁大兴高新定向融资理财产品-政信

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贵州铜仁大兴高新定向融资理财产品-政信

担保方铜仁市是最大的国有企业总资产430亿,并有4.5亿应收账款和6.08亿土地抵押风控完善。应收债务人主体评级AA。

地级市政信!有土地抵押!有应收账款质押!抵押率低于35%,安全边际高!
贵州铜仁大兴高新定向融资理财产品
【期限】:12个月; 24个月
【规模】:3亿(对外开放募集1亿)
【年业绩基准】
12个月:20 万 9.5%; 50 万 9.8%; 100 万 10.3%; 300 万 10.5%
24个月: 20 万 9.7%; 50 万 10%; 100 万 10.5%; 300 万 10.7%
【资金用途】用于铜仁市电商产业园项目建设和补充流动资金;
【兑付方式】按半年分配收益,到期兑付本金及剩余利息;
【项目亮点】:地级市政府信息产业园建设,融资方大兴高投注册资金20亿,由铜仁市财政局和大兴高新财政局共同组建的国有企业,总资产55亿,担保方为铜仁市最大的国有企业总资产430亿担保,应收债务人铜仁市九龙地矿投资国有企业总资产102亿元,净资产58亿元,主体评级AA,并有4.5亿应收账款和6.08亿土地抵押,风控措施完善。

【资金用途】

 

用于铜仁市电商产业园项目建设和补充流动资金;

【还款来源】

 

第一还款来源:贵州大兴高新开发投资有限公司(AA-)的综合性现金流;
第二还款来源:贵州省梵净山投资控股集团有限公司(AA+,市级)的综合现金流。

【项目亮点】

 

1、足额应收账款质押
大兴投资以其持有的对铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司 45,015.52 万元应收账款向投资者提供质押担保,并在中国人民银行征信中心进行登记;
2、足额土地抵押
大兴投资提供预评估价值为 56,591.81 万元的土地,提供抵押担保;
3、AA+担保
贵州省梵净山投资控股集团有限公司(AA+,市级)提供连带责任担保,主体评级 AA,债项评级 AA+,总资产 429.63 亿元;
4、地级市政信
铜仁市为贵州地级市,是首批国家智慧城市试点市,2017 年铜仁市完成 GDP969.86 亿元,一般公共预算收入 65.64 亿元,转移支付收入 278.15 亿元;
5、银行联合受托管理
聘请贵州银行股份有限公司铜仁万山支行作为联合受托管理人,设立独立的募集监管账户,资金受监管。

【风控措施】

 

1、土地抵押,融资人以其持有的不动产权证号为钦国用(2014)第B0164号的土地使用权为本信托计划提供抵押担保,抵押物估值约 3.01亿,抵押率为66.37%。
2、质押担保,融资人将以其所有的钦州恒远交通投资有限公司100%股权(简称“标的股权”)提供质押担保,截至2018年底,标的股权总资产34.03亿元,净资产8.92亿元,净资产为本次融资金额的4.46倍。

【项目介绍】

全区规划建设“四园两组团",即黔北现代物流园、铝加工产业园、高新技术产业园、阁老坝新材料产业园、苟江高铁新城组团、和平城市组团。地理位置优越,为遵义市西出之门户,历史上是“川盐入黔”的必经之地,处于“遵(义)仁(怀)金(沙)”三个经济组团的“金三角”腹地,属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域,系贵州“金三角”战略腹地,是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。

【融资方】

 

贵州大兴高新开发投资有限公司(AA-)(以下简称“大兴投资”)成立于 2013 年 05月 26 日,注册资本 20 亿元,由铜仁旅游投资有限公司(主体评级 AA)和贵州大兴高新技术产业开发区财政局共同出资设立,实际控制人为铜仁地区公产管理办公室,承担了铜仁高新区基础设施项目的投资建设任务,主要是标准厂房、道路和棚户区改造项目的建设。截至 2018 年 9 月,公司总资产为 56.03 亿元,所有者权益为 29.84 亿元,总负债为26.19 亿元,资产负债率为 46.74%,符合行业正常水平。2017 年,大兴投资营业收入 3.24亿元,净利润 1.32 亿元。目前,大兴投资已非公开发行 3 亿元“16 大兴债”。 大兴投资主体评级 AA-,展望稳定。

【担保方】

 

贵州省梵净山投资控股集团有限公司(AA+)(以下简称“梵投集团”) 成立于 2006年 12 月 06 日,注册资本 85.578 亿元,属于市级融资平台,由铜仁市国有资产监督管理局、铜仁地区公产管理办公室、国开发展基金以及铜仁地区财政局共同出资设立,实际控制人为铜仁市国有资产监督管理局,主要承担市级政府性工程项目建设任务,目前已完成铜仁民族风情园、铜兴大道(城市主干道)等项目建设任务。截至 2018 年 9 月,梵投集团总资产为 429.63 亿元,总负债为 225.39 亿元,资产负债率为 52.46%。2017 年,梵投集团营业收入 9.15 亿元,净利润 1.87 亿元。目前,梵投集团已公开发行 12 亿元“12 梵投债”及 15 亿元“15 梵投债”。梵投集团主体评级 AA,债项评级 AA+,展望稳定。

【项目背景】

 

铜仁市,贵州省辖地级市,地处黔湘渝三省市结合部、武陵山区腹地,是西南地区连接中部和东部的桥头堡,享有“黔东门户”之美誉。铜仁市下辖 2 个市辖区(碧江区、万山区)、8 个县以及 2 个开发区,全市土地面积 1.8 万平方公里,总人口 427 万,聚居着土家、汉、苗、侗、仡佬等 29 个民族,城区面积 40 平方公里,常驻人口 35 万人。铜仁旅游资源独特,生态文化、佛教文化、民族文化、红色文化,内涵丰富,独具特色。全市有国家级自然保护区 2 个,国家级风景名胜区 3 个,省级风景名胜区 9 个,国家矿山公园 1 个,国家级喀斯特地质公园 1 个。著名的旅游景点有梵净山、石阡温泉、大明边城、苗王城、九龙洞、周逸群故居。铜仁是社会稳定风险评估发源地,是首批国家智慧城市试点市,是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚示范区,是民族团结进步示范区。2017 年铜仁市完成 GDP969.86 亿元,增长 11.5%。2017 年铜仁市一般公共预算收入65.64 亿元,比上年增加 3.59 亿元,同口径增长 11.72%,2017 年铜仁市转移支付收入278.15 亿元

【发行方】

普惠金融交易中心(大连)有限公司注册资本10000万元,成立日期2015年8月13日。金融资产市场交易服务及相关业务咨询;金融信息咨询服务;受托资产管理、投资管理;交易市场网络技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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