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天津广成投资集团有限公司债权资产转让2号项目-定融产品

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 天津广成投资集团有限公司债权资产转让2号项目-定融产品

【1年期-天津广成投资集团有限公司债权资产转让2号项目】
天津直辖市定融! AA融资+AA担保!中融信托及中粮信托同款 !打款次日起息成立 !一期3000万已收官!
规模:5000万,
期限:12个月;付息方式:自然季度付息
预期收益:30-50-100-300万:9%-9.3%-9.5%-9.8%
资金用途:资金用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目及补充发行方流动资金。
【融资方】天津广成投资集团有限公司,主体评级AA,债评AA,公司总资产 870.82 亿元,其中流动资产 569.26 亿元,股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会(97.6%)天津市蓟州区土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
1、【国企担保】:天津蓟州新城建设投资有限公司公司总资产 540.9 亿元,流动资产合计为 330.74亿元,主体评级AA,债评AA,已在交易所发行多款城投债;
2、【应收账款质押】:天津广成投资集团有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额 8000 万元的应收账款进行质押。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津广成投资集团有限公司,由蓟县区国资委直接控股,资产庞大,主体评级 AA,且有多次债券发行经历,也是当地主要的平台公司之一,实力较强;
2、本项目担保方为天津市蓟县区国资委下辖国有公司,是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,主体评级 AA,是多次发债主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务,具有一定垄断性。资产实力雄厚,盈利能力持续向好,违约风险较小;
3、由蓟州区土地整理中心确认的应收账款合法真实有效,1.67 倍覆盖本息,安全边际高;
4、本项目用款明确,主要用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目建设;
5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,2018 年实现地区生产总值 381 亿元,按可比口径增长 4.2%;一般公共预算收入 27.8 亿元,相比 2017 年增长 9.8%;发展前景向好,区域财政实力较强,增长稳定,区域经济发达。

【资金用途】

资金用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目及补充发行方流动资金。

【还款来源】

(1)融资人林州城投的经营收入及运营资金。

(2)担保方林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司(简称“汇通控股”,长期主体信用
级别为 AA,债券评级AA+)的经营收入及运营资金。

(3)处理抵押物,实现变现,进行资产清收。

【项目亮点】

1、本项目交易对手为天津广成投资集团有限公司,由蓟县区国资委直接控股,资产庞大,主体评级 AA,且有多次债券发行经历,也是当地主要的平台公司之一,实力较强;
2、本项目担保方为天津市蓟县区国资委下辖国有公司,是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,主体评级 AA,是多次发债主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务,具有一定垄断性。资产实力雄厚,盈利能力持续向好,违约风险较小;
3、由蓟州区土地整理中心确认的应收账款合法真实有效,1.67 倍覆盖本息,安全边际高;
4、本项目用款明确,主要用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目建设;
5、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,2018 年实现地区生产总值 381 亿元,按可比口径增长 4.2%;一般公共预算收入 27.8 亿元,相比 2017 年增长 9.8%;发展前景向好,区域财政实力较强,增长稳定,区域经济发达。

【风控措施】

1、【国企担保】:天津蓟州新城建设投资有限公司公司总资产 540.9 亿元,流动资产合计为 330.74亿元,主体评级AA,债评AA,已在交易所发行多款城投债;

2、【应收账款质押】:天津广成投资集团有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额 8000 万元的应收账款进行质押。

【项目介绍】

用款项目佳兆业中心位于惠州市江北中心区18号小区——惠州CBD核心,云山西路以北,惠州大道以西,临近惠
州市政府,与文化体育中心、湖滨公园隔路相望,是惠州规划建设的商务中心区,地段价值十分优越。佳兆业中心已经
成为惠州市地标性建筑,成为惠州CBD核心区域,是最主要的办公及商圈。项目总建筑面积67万㎡,本次用款项目为一
期二期的自持物业29.73万㎡,其中商场面积5.9万㎡,写字楼7.38万㎡,停车场11.44万㎡,酒店5.009万平米;

【融资方】

天津广成投资集团有限公司成立于 2009 年3月,注册资本 50 亿,是经天 津蓟县政府批准,由蓟州区国有资产监督委员会和天津市蓟县土地整理中心出 资组建的,实际控制人为蓟州区国资委。截至 2019 年 7 月末,蓟州区国资委 持股 97.60%,土地整理中心持股 2.40%。

截止 2018 年 12 月,公司总资产 870.82 亿元,其中流动资产 569.26 亿元, 资产实力雄厚。截止 2019 年 9 月,公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为 稳定。公司具有国资背景,担保实力较强,风险控制水平较高。

【担保方】

天津蓟州新城建设投资有限公司成立于 2010 年11月,注册资本 81 亿, 广成集团是其控股股东,向上追溯公司实际控制人为蓟州区国资委。作为蓟州 区最大的基础设施建设和运营主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基 础设施建设、委托代建等业务及蓟州新城地区的安置房建设和项目工程建设业 务,业务具有一定垄断性,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、 财政补贴等方面的较大支持。

截至到 2018 年 12 月,公司总资产 540.9 亿元,流动资产合计为 330.74 亿元,全年营业收入 57.33 亿元。融资方截止 2019 年 9 月最新主体信用评级 AA,债权评级 AA。公司区位优势明显,资产实力雄厚,盈利能力持续向好, 无不良过往信用记录,违约风险较小。

【项目背景】

蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,
地处京、津、唐、承四市之腹心,距北京 88 公里,距天津 115 公里, 距承
德 220 公里,距秦皇岛 236 公里,处于北京和天津经济圈的交汇点, 区位优
势显著, 发展前景向好。津蓟高速公路,京哈、津围、邦喜、宝平等干线公
路和县乡公路纵横交织,四通八达。

蓟州区是天津市历史文化名城,是“全国
首批生态环境建设示范县”和“全国环保模范城区”。
2018 年实现地区生产总值 381 亿元,按可比口径增长 4.2%;一般公共预
算收入 27.8 亿元,相比 2017 年增长 9.8%;全社会固定资产投资 122 亿元;
居民人均可支配收入达到 26488 元,增长 6%。区域财政实力较强,增长稳定,
区域经济比较发达。

【发行方】

 

 

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。

2017年,面对复杂多变的外部经济形势和市场环境,公司牢固坚持“依法合规、稳健经营”理念,严格落实监管要求,围绕业务发展和党的建设两大任务,防风险、提规模、推创新,稳中求进、开拓进取,保持了公司持续稳定发展。截至12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元,较年初增长117.78%;公司固有资产73.26亿元,较年初增长17.39%。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中
国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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