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湖南信托-湘信京盈2019-9号毕节大方集合信托计划-1年期政信信托产品

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湖南信托-湘信京盈2019-9号毕节大方集合信托计划-1年期政信信托产品

稀缺1年期带抵押政信,捆绑地级市AA发债主体,期限短流动性佳。

稀缺1年期带抵押政信,9.3-9.5%,只发1年期,双担保,捆绑地级市AA发债主体,期限短流动性佳,省国企信托目前项目100%兑付。

《国企信托-1年期毕节大方集合信托计划》1.99亿,1年期,税后收益9.3-9.5%,自然半年付息。
??【资金用途】信托资金用于受让融资方所建设的县城停车场项目收益权,最终用于建设该停车场。
??【融资方】慕俄格文旅,唯一股东为大方县城投,实际控制人为大方县财政局,血统纯正,业务上政府支持力度大。
??【担保方1】大方城投,注册资本10亿唯一股东为大方县财政局,总资产93.2亿,净资产45.7亿,当地主要基础建设平台,当地影响力大,担保能力强。
??【担保方2】毕节建投,地级市平台,股东为毕节市国资委,总资产394.9亿,净资产156.3亿,为毕节市主要的城投公司,承担了市里主要城区的基建工作,具有很强的区域专营性,AA发债主体,17年成功发行2笔债券,分别12.3亿和5亿,债券评级均为AAA,债券将于2024年到期,晚于本信托计划到期。
??【抵押担保】价值2.7536亿的商业土地为本信托提供抵押担保,价值1.38倍覆盖信托本金。
??【区域介绍】毕节,地级市,国家“西电东送”的重要能源基地,西南地区综合交通枢纽,是长江以南最后一块革命根据地,厚重历史文化,在全国都具有唯一性。18年地区生产总值2050亿,公共财政收入130.1亿,大方完成公共财政收入29.49亿,毕节是恒大集团定向帮扶对向,恒大集团已无偿帮扶100多亿,其中定向捐赠大方30亿。
??【受托人】xx信托,省人民政府100%控股信托公司,存续管理信托资产超1000亿,目前集合资金项目兑付率100%,管理能力强。

【资金用途】

用于受让融资方所建设的县城停车场项目收益权,最终用于建设该停车场。

【还款来源】

(1) 第一还款来源——融资人自有资金以及经营收益;

(2) 第二还款来源——担保人宏达集团和科发集团履行代偿义务;

(3) 第三还款来源——质押物处置收入

【项目亮点】

①信托资金偿付能力分析:融资人担保人均为亭湖区AA平台,担保人为公募发债主体,业务范围在当地都具有垄断性。亭湖区为盐城市委、市政府所在地,主城区,是盐城的政治、经济、文化中心,平台公司违约成本极大。

②融资人:嘉亭实投,AA主体评级,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司主营业务为基础设施建设,该业务具有垄断性,由政府授权经营。融资人资产规模较大、盈利稳定、债务可控、政府和金融机构支持力度大,还款能力强。

③担保人:亭湖公投,AA公募发债主体,唯一控股股东为亭湖区人民ZF。公司资产202亿,作为亭湖区城市基础设施建设主体,获得政府以及金融机构的支持力度较大,具有较大的财务弹性,担保能力极强。

④区域分析:盐城市,是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东“发展战略的核心地区,具有独特的区域优势。亭湖区,公共预算收入33.93亿,是盐城市委、市政府所在地,是盐城市的中心城区,政治、经济和文化中心。其城市化水平、经济发展水平、教育水平、消费水平均居盐城市各区县首位。

【风控措施】

1、保证担保:毕节市建设投资有限公司(AA级发债主体)、大方县城市建设投资集团有限公司为本信托提 供
全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、抵押担保:大方金龙城镇开发建设投资有限公司、大方县龙腾城市建设投资建设有限公司分别将其所持 有
的共计三宗约265亩的土地使用权为本信托计划提供抵押担保。根据湖南新星房地产土地评估咨询有限公司
的预评估函,在估价期日2019年12月20日的预评估价值为27536.72万元,1.38倍覆盖信托规模。

【项目介绍】

本项目为大丰市城市建设的重点工程,文化会展中心项目总投资约6.5亿元,占地面
积83000平方米,建筑面积50000平方米。本项目施工已基本完成,整个项目的总体进度已
超过60%。本项目为非公益项目,项目的建成投入将产生租赁、场地费、会议费等收入,
待正式投入运营后每年预计可以产生4000万元的收入,此外每年还可以收到3000万的财政
补贴收入,项目整体具有一定的经济效益。

【融资方】

大方慕俄格文化旅游管理有限公司成立日期:2018-6-11 注册资本:10000万元
注册地址:贵州省毕节市大方县顺德街道办事处迎宾
大道中段城投公司内
股东情况:大方县城市建设投资集团有限公司(持股
100.00%)对外借款:截至目前,转让人无对外借款。 对外担保:截至目前,转让人无对外担
保。
征信报告:截止2019年9月27日,转让人未与金融机构发生过信贷业务。
全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、重大税收违法案件信息公布栏
等:转让人不存在相关负面信息。

【担保方】

一、大方县城市建设投资集团有限公司

1、基本情况
大方县城市建设投资集团有限公司(简称“大方城投”、“担保人1”)成立于2011年,目前注册资本100000万元,
为大方县财政局100%持有。公司主要承担了大方县内城市基础设施建设工作,具有较强的区域专营性。
2、主营业务情况
大方城投主营业务为大方县内城市基础设施建设,项目储备较多,近年来均有较大规模的营业收入。
3、财务情况
截至2019年6月末,公司合并总资产93.25亿元,总负债47.52亿元,所有者权益合计45.74亿元,资产负债率
50.96%,2019年上半年公司实现营业总收入2.44亿元。4、诚信情况
经查阅企业征信报告,截至2019年9月27日,大方城投未与金融机构发生过信贷关系。
5、对外担保情况
对外担保方面,截至2019年9月27日,大方城投对外担保金额113,087.66万元,对外担保余额96,740.00万元,
无关注类和不良类担保。

二、毕节市建设投资有限公司

1、基本情况
毕节市建设投资有限公司(简称“毕节建投”、“担保人2”)成立于2007年,目前注册资本63689万元,承担了毕
节市主要城区的城市基础设施建设工作,具有很强的区域专营性。
2、主营业务情况
毕节建投目前土地及项目储备很多,经营模式成熟,近年收入较大且较为稳定。
3、财务情况
截至2019年6月末,公司合并总资产394.90亿元,总负债238.60亿元,所有者权益合计156.30亿元,资产负债率
60.42%,2019年上半年公司实现营业总收入3.35亿元。4、诚信情况
毕节建投于2017年成功发行2笔债券,分别12.3亿和5亿,债券评级均为AAA,债券将于2024年到期,晚于本信
托计划到期。经查阅企业征信报告,截至2019年9月27日,毕节建投共在12家金融机构办理过信贷业务,目前在7
家金融机构的业务仍未结清,当前负债余额为290,748.00万元,不良和违约负债余额为0.00万元。
5、对外担保情况
对外担保方面,截至2019年9月27日,毕节建投对外担保金额287,439.89万元,对外担保余额213,167.37万元,
无关注类和不良类担保。

【项目背景】

毕节市,贵州省下辖地级市,全市总面积近2.69万平方公里,位于贵州西
北部,贵州金三角之一,乌蒙山腹地,川、滇、黔之锁钥,扼滇楚之咽喉,控
巴蜀之门户,长江珠江之屏障,西邻云南,北接四川,是乌江、北盘江、赤水
河发源地,是一个多民族聚居、历史文化灿烂、资源富集、神奇秀美、三省通
衢、红星闪耀的地方。毕节市2018年完成地区生产总值1921.43亿元、增长
10.2%,固定资产投资增长12%,规模以上工业增加值增长10.5%,社会消费品
零售总额390亿元、增长10.5%;城镇常住居民人均可支配收入29888元、增长
9.4%,农村常住居民人均可支配收入9354元、增长10.4%。
大方县,位于贵州省西北部,隶属毕节市,东邻金沙县,南连黔西县,西
接七星关区,地处贵州金三角核心地带,县城距省城贵阳150公里。全县共36个
乡镇,居住着汉、彝、苗、白、仡佬等23个民族。境内矿产资源丰富,基础设
施完善,地理位置优越,是黔西北的重要交通枢纽和物资集散地。大方县2018
年,完成地区生产总值192.12亿元、增长10.1%。500万元以上固定资产投资增长
11.5%,规模以上工业增加值增速12.3%。全社会消费品零售总额完成31.9亿元、
增长10.7%。城镇常住居民人均可支配收入28800元、增长9.5%。农村常住居民
人均可支配收入9469元、增长10.9%。

【发行方】

 

 

《湖南信托》1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

公司现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币

 

 

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