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HX信托-顺鑫67号江苏连云港集合资金信托计划-信托产品

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HX信托-顺鑫67号江苏连云港集合资金信托计划-信托产品

江苏连云港地级市、AA+融资主体、国有平台融资、地级市主城区纯市级政信、融资方债券评级AAA、市级国有AA平台担保

江苏连云港地级市AA+融资主体国有平台融资地级市主城区纯市级政信融资方债券评级AAA市级国有AA平台担保2亿机构资金已过会
【华鑫信托顺鑫67江苏连云港项目】
【规模】5亿
【期限】24个月
【税后收益】100万-300万:8.2%-8.5%
【资金用途】认购专项债权用于建设海发众创空间综合楼工程项目和海州体育馆项目

【项目亮点】
1️、市级国有平台AA+融资:江苏海州发展集团有限公司由连云港市人民政府100%控股,是连云港市第六大平台公司,截至到2019年6月,公司总资产达390.05亿元,主体评级AA+,公司发行的“16海发债”,规模10.6亿元,期限7年(到期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级AAA;
2️、市级国有担保:江苏瀛洲发展集团有限公司实际控制人为连云港市人民政府截至到2019年6月,公司总资产145.03亿元,主体评级AA。“16瀛洲债”规模8亿元,期限7年(到期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级AA;

【区位优势】
连云港,江苏省地级市,中国重点海港城市,中国首批沿海开放城市、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一,《西游记》的文化起源地,2018年GDP2771.17亿,公共财政收入234.31亿。

【资金用途】

认购专项债权用于建设海发众创空间综合楼工程项目和海州体育馆项目。

【还款来源】

一、融资人的经营性现金流及自有资金。

二、抵押物、标的股权处置收入。

【项目亮点】

1、市级国有平台AA+融资:江苏海州发展集团有限公司由连云港市人民政府100%控股,是连云港市第六大平台公司,截至到2019年6月,公司总资产达390.05亿元,主体评级AA+,公司发行的“16海发债”,规模10.6亿元,期限7年(到期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级AAA;

2、市级国有担保:江苏瀛洲发展集团有限公司实际控制人为连云港市人民政府截至到2019年6月,公司总资产145.03亿元,主体评级AA。“16瀛洲债”规模8亿元,期限7年(到期日晚于本信托计划到期日),债券信用评级AA;

【风控措施】

一、地级市平台 AA 担保
江苏瀛洲发展集团有限公司(国有控股、总资产 145.03 亿、债券及主体 AA)
提供不可撤销连带责任担保。

二、地级市平台 AA+融资
江苏海州发展集团有限公司(国有控股、总资产 390.05 亿、债券 AAA&主体
AA+)

【项目介绍】

本项目为大丰市城市建设的重点工程,文化会展中心项目总投资约6.5亿元,占地面
积83000平方米,建筑面积50000平方米。本项目施工已基本完成,整个项目的总体进度已
超过60%。本项目为非公益项目,项目的建成投入将产生租赁、场地费、会议费等收入,
待正式投入运营后每年预计可以产生4000万元的收入,此外每年还可以收到3000万的财政
补贴收入,项目整体具有一定的经济效益。

【融资方】

江苏海州发展集团有限公司系由江苏省连云港市
人民政府出资成立的国有独资公司,成立于 2003 年 4 月 11 日,公司业务类型主要包括土地整理开发、基础设施建设和安置房建设等业务,是连云港市第六大平台公司。公司于2016年6月公开发行期限为7年期,金额为10.6亿元的企业债,债券简称“16海发债”。根据2019
年8月,上海新世纪资信评估投资服务有限公司审定,公司主体评级为 AA+,债
项评级 AAA,评级展望稳定。

【担保方】

江苏瀛洲发展集团有限公司是连云港市重要的市政项目投融资与建设主体
之一,主要负责连云港市的基础设施建设、安置房建设等业务。公司于2016年9
月公开发行期限为7年,金额为8亿元的企业债,债券简称“16瀛洲债”。根据2019
年6月,中诚信国际信用评级有限责任公司审定,公司主体评级为 AA,债项评级
AA,评级展望稳定。

【项目背景】

连云港市地处江苏省东北端,东濒黄海,与朝鲜、韩国、日本隔海相望,北
与山东日照市接壤,西与山东临沂市和江苏徐州市毗邻,南连江苏宿迁市、淮安
市和盐城市。土地总面积 7615 平方千米,海域面积 6677 平方千米,市区建成区
面积 182 平方千米。

截至 2018 年末户籍总人口 532.53 万人,2016 年-2019 年,连云港市 GDP 分别为 2376.48 亿元、2640.31 亿元、2771.70
亿元和 3139.3 亿元。2019 年全市实现地区生产总值 3139.3 亿元,按可比价格
计算,增长 6.0%。其中,第一产业增加值 362.7 亿元,增长 3.6%;第二产业增
加值 1363.2 亿元,增长 8.0%;第三产业增加值 1413.4 亿元,增长 4.7%。

【发行方】

 

 

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

 

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