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国民信托-山东潍坊水务集合资金信托计划-爆款政信信托

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国民信托-山东潍坊水务集合资金信托计划-爆款政信信托

市级平台,市场首次融资!国有独资 +AA 评级+土地抵押股权质押双担保!潍坊市2019年GDP5688.5亿,一般公共预算569亿。

爆款政信,当地财政预算571亿,超扬州、泰州,经济实力极强
潍坊市2019年GDP5688.5亿,一般公共预算569亿,远超市场上其他政信项目主体,安全性极高!!!
市级平台,市场首次融资!国有独资 +AA 评级+土地抵押股权质押双担保!
【XX信托-山东潍坊水务】
2.35亿;24个月 ;50-100-300万:8.5-8.8-9% ;季度付息
资金用途:用于受让融资人持有的潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权(为4亿股)对应的收益权, 专项用于补充融资人的流动资金需求。
项目亮点
1.主体AA,为潍坊市国资委全资控股,公司总资产 230.22 亿元,所属水务行业是区域性自然垄断的行业。
2.抵押担保:提供不可撤销的抵押担保,抵押物价值约3.36亿元,本金抵押率约69.94%
3.质押担保:提供潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权(为4亿股)质押。截至2018年底,质押股权对应的净资产为5.04亿元,为本次融资金额的2.1倍,

【资金用途】

用于受让融资人持有的潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权(为4亿股)对应的收益权, 专项用于补充融资人的流动资金需求。

【还款来源】

一、融资人的经营性现金流及自有资金。

二、抵押物、标的股权处置收入。

【项目亮点】

1.主体AA,为潍坊市国资委全资控股,公司总资产 230.22 亿元,所属水务行业是区域性自然垄断的行业。

2.抵押担保:提供不可撤销的抵押担保,抵押物价值约3.36亿元,本金抵押率约69.94%

3.质押担保:提供潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权(为4亿股)质押。截至2018年底,质押股权对应的净资产为5.04亿元,为本次融资金额的2.1倍,

【风控措施】

1、抵押担保:潍坊国骏建设投资有限公司以其持有的土地及在建工程对本信托计划提供不可撤销
的抵押担保,评估报告显示,该抵押物价值约3.36亿元,本金抵押率约69.94%。

2、质押担保:由融资人提供潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权(为4亿股)质押。截
至2018年底,标的股权总资产121.45亿元,净资产50.41亿元,质押股权对应的净资产为
5.041亿元,质押股权净资产为本次融资金额的2.1倍。

【项目介绍】

本项目为大丰市城市建设的重点工程,文化会展中心项目总投资约6.5亿元,占地面
积83000平方米,建筑面积50000平方米。本项目施工已基本完成,整个项目的总体进度已
超过60%。本项目为非公益项目,项目的建成投入将产生租赁、场地费、会议费等收入,
待正式投入运营后每年预计可以产生4000万元的收入,此外每年还可以收到3000万的财政
补贴收入,项目整体具有一定的经济效益。

【融资方】

潍坊水务投资有限责任公司:融资人股东为潍坊市国有资产监督管理委员会监管的企业,持股比例100%。信 用等级为 AA 级。主营业务以工程施工、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业 务和保理业务为主。融资人运营的 峡山水库是山东省第一大水库,是 潍坊市的主 要防洪工程和主要水源地,是胶东地区调蓄战略水源地。 截至 2019 年 9月末,公司总资产 230.22 亿元,净资产 70.33亿元。2019年 1-9月营业收入 7.98 亿元。

融资人主营业务以工程施工、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业务 和保理业务为主。近三年及一期,融资人分别实现营业收入 26,857.50 万元 、63,621.33 万元、77,423.66 万元和 66,002.84 万元,毛利润分别为 4,669.48 万元、15,293.57 万元、16,519.21 万元和 12,155.71 万元。

【担保方】

阳光城集团股份有限公司(上市
代码:000671)是世界500强阳光控股投资,以房地产开发为主业的全国化
品牌企业。成立于1991年08月12日,注册资本405007.3315 万元。公司前
身为1991 年8 月成立的福建省石狮新发股份有限公司,石狮新发于1996 年
12 月18 日在深交所挂牌上市,证券代码000671.SZ。
2012年,阳光城开启全国化发展,从扎根福建到布局全国,从百亿
企业到千亿规模,阳光城以高速度实现了高质量的成长。

截止2018年末,
阳光城实现销售金额1628.56亿元,布局全国28大区域近100座城市,匠心
筑就近300个精品项目,土地储备超4400万方,储备货值5500亿元,总资产
规模达2633.97亿元,综合实力位列中国地产15强。
公司荣获2019中国房地产开发企业TOP15、2019中国房地产开
发企业成长速度第一、2019年度最具投资价值房企。2020年1月3
日,阳光城集团股份有限公司收到大公国际资信评估有限公司出具
的跟踪评级报告,上调公司主体长期信用等级至AAA,评级展望维
持稳定;上调公司发行的“15阳房01”、“15阳房02”债项信用等
级至AAA。

【项目背景】

潍坊市,位于中国第一大半岛山东半岛的中部,是风筝文化的发祥地,也
是举世闻名的世界风筝之都。处于国家蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济
区和胶东半岛高端产业聚集区三区叠加的核心区域,战略地位重要,城市规划
和城市建设状况较好。
潍坊市经济规模和综合经济实力很强,工业形成了机械装备、纺织服装、
海洋化工、食品加工、造纸包装五大支柱产业,电子信息、生物医药等新兴产
业也发展迅速。

2018年全市实现生产总值(GDP)6156.8亿元,山东省排名第4;全市一般公
共预算收入569.8亿元,山东省排名第4。预计2019年地区生产总值比上年增长
5.5%左右;一般公共预算收入完成571.1亿元。

【发行方】

 

 

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

 

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