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华鑫信托-鑫苏170号盐城集合资金信托计划

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【资金用途】

用于投资盐城海瀛实业投资有限公司设立的专 项债权,用途为偿还融资人名下其他金融机构借款。

【还款来源】

1、盐城海瀛实业投资有限公司经营现金流。

2、盐城海瀛实业投资有限公司发债资金,银行贷款 资金等。

3、盐城市国有资产投资集团有限公司经营性 现金流。

4、盐城市国有资产投资集团有限公司发债资 金,银行贷款等

【风控措施】

由盐城市国有资产投资集团有限公司(以下简称“盐城国投”或 “担保人”, AAA债项评级)提供无限连带责任担保。

【融资方】

海瀛实投实业投资有限公司经盐城市人民政府盐政复[2012]16 号文 批准于 2012 年 6 月 15 日成立,出资人为盐城市人民政府,公司性质为国有独 资有限公司。 信用评级:上海新世纪资信评估投资服务有限公司对融资人的主体评级为AA。 财务情况:融资人是盐城市政府直属大型国有企业,属于市级平台公司,层级较高, 公司实力和社会影响力均较大。 融资人财务状况在近年内较稳定,偿债能力和盈利能力均较强。

融资人于2016- 2019年发行了共79亿元债券,当地银行及其他金融机构的支持力度都很大,融资 能力强。 截至2019年9月30日,融资人总资产221.59亿元,资产规模大,债务结构合理。融 资人为本信托计划提供差额补足,能有效补充项目安全兑付。公司应收账款主要 为环保科技城管委会欠款,占比64.56%,应收账款对象大多为政府机关、政府控 股企业等。

【担保方】

盐城国投是由盐城市人民政府批准成立的大型国有资产运营公司,注册资金20亿,自成立以来,受到了当地政府在项目获取、资产注入、融资政策 和税收政策等多方面的大力支持。盐城国投在市政工程建设等关键领域承担着 重要的职能,在盐城市内具有一定的垄断地位。

信用评级:大公国际信用评级有限公司对其主体信用评级为AA,债项评级AAA。 财务情况:近年来,公司资产总额增长较快,截止2018年12月,公司资产规模为 376.45亿元, 2018年末,公司实现营业收入151.60亿元。

营业收入持续稳定增 长,具有较强的盈利能力和偿债能力。公司具有良好的信用水平,与多家国有 银行以及大型商业银行建立了稳固的合作关系,直接融资渠道畅通,各金融机 构支持力度较大,担保人主体评级为AA,信用状况良好,具有一定的社会公信 力。担保人资产规模较大、经营状况良好、公司盈利能力稳定、当前债务可控、 财务弹性高、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象。

【项目背景】

盐城地处位于江苏省苏北平原中部,盐城海陆空交通便捷,基本形成高 速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。城市快 速公交(BRT)实现运行,盐城成为全省第二个、江北首个拥有快速公交系统的城市。南洋国际机场和盐城大丰港区成为国家一类开放口岸,盐城市成为同时拥有 空港、海港两个一类开放口岸的地级市,盐城空港开通国际、国内航线14条。

新 长铁路盐城站开通全国客货运。宁靖盐、盐通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达, 实现“县县通高速”目标。是“京沪东线”的重要节点,是国家沿海发展和长三 角一体化两大战略的交汇点,盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

财政经济情况好:2018年,盐城市GDP5487亿,增速7.9%,全市实现一般公共预算 收入381亿元,比上年增长5.8% ,近年来,盐城市经济保持较快发展,主要经 济指标均保持较快增速。盐城市主要经济指标在江苏省13个地级市中位居中游水平。

【发行方】

华鑫国际信托有限公司(简称“华鑫信托”)于2010年2月9日获得中国银行业 监督管理 委员会批准重新登记,注册地为北京,控股股东为中国华电集团资 本控股有限公司,公司注册资本金35.75亿元人民币。

华鑫信托以“受人之托,代人理财”为根本,秉承“稳健经营,价值至上”的 理念,坚持 面向市场,为客户提供全面、专业、特色金融服务。结合自身优 势,华鑫信托形成了具有 鲜明特色的发展思路。

公司以能源和基础产业信托 业务为核心,坚持多领域经营;以提供 多元化、专业化、特色化金融服务为 手段,坚持业务创新;以全面风险管理为保障,坚持 稳健经营,规范运作。 截止到2016年7月末,华鑫信托公司信托资产管理规模达到2090亿元;固有资产 47亿元。

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