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国元信托-江苏省盐城市亭湖区集合资金信托计划

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江苏政信、双担保、价值约1.32亿应收债权进行转让,违约成本大,违约风险低。

【推介简版】

【国企信托-江苏盐城亭湖区政信】

【基本要素】24月,100万-300万,7.0%-7.2%,1.1亿

【偿债能力分析】亭发实业提供价值约1.32亿应收债权进行转让,违约成本大,违约风险低。

亮点1:融资人亭发实业实际控制人为亭湖区人民政府,主要承担盐城市亭湖经济开发区的基础设施建设,截至2019年末,资产总额31.11亿元,资产负债率30%,长期偿债能力强。

亮点2:担保人1 海瀛控股实际控制人为盐城市人民政府,主体评级AA,是盐城市人民政府的大型基础设施建设的重要主体,公司总资产330.59亿,自2016年已发行多期债券,资产规模大,财务弹性高,担保能力强。

担保人2 亭湖城投实际控制人为盐城市亭湖区人民政府,主体评级AA,是亭湖区重要的基础设施建设主体,截至2019年,资产总额97.23亿元,2017年已发行多期债券,金额合计8.7亿元,各金融机构支持力度大,具有较强的代偿能力。

亮点3:盐城,2019年GDP5702亿,增速居江苏省第2;亭湖区,盐城中心城区,市委市政府所在地。城市化、经济、教育、文化、消费水平居盐城市首位,2019年公共预算收入37.13亿。

账户名称:安徽国元信托有限责任公司

账号:5519 0219 4710 915 

开户行:招商银行合肥四牌楼支行

备注:xxx认购国元亭湖XXX万

【资金用途】

补充企业流动资金

【还款来源】

1、亭发实业的日常经营收入,按期还本付息;

2、海瀛控股和亭湖城投提供保证担保,担保金额具体以《担保合同》的约定为准;

【风控措施】

1、海瀛控股和亭湖城投为亭发实业提供无限连带责任担保;

2、亭发实业提供价值约1.32亿应收债权进行转让,债务方为嘉亭投资(主体评级:AA)

【融资方】

亭发实业唯一出资人和控股人均为盐城市亭湖区人民政府,主要承担盐城市亭湖经济开发区的基础设施建设,成立以来已承接了区内大量基础设施建设项目,营业收入稳定,还款有保障,违约风险低;

截至2019年末,资产总额31.11亿元,所有者权益21.76亿元,资产负债率仅为30.05%,经营稳健,财务弹性高、政府支持力度较大,是较理想的业务合作对象。

【担保方一】

海瀛控股唯一出资人和控股人均为盐城市人民政府,是盐城市人民政府的大型基础设施建设的重要主体,主要负责盐城市及盐城市环保科技城内的市政工程、道路绿化等基础设施项目建设,得到当地政府的大力支持,违约风险低;

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对担保人主体的信用评级为AA

截至2019年末,总资产330.59亿元,所有者权益150亿元,公开发债主体,自2016年以来已发行多期债券,各金融机构支持力度大,资产规模较大,具有较强的代偿能力。

【担保方二】

亭湖城投唯一出资人和控股人均为盐城市亭湖区人民政府,是亭湖区重要的基础设施建设主体,主要从事亭湖区基础设施和保障房建设及土地开发整理等业务,得到当地政府的大力支持,违约风险低;

东方金诚国际信用评估有限公司对担保人主体的信用评级为AA。

截至2019年,资产总额97.23亿元,所有者权益40.61亿元,2017年已发行多期债券,金额合计8.7亿元,各金融机构支持力度大,资产规模较大,具有较强的代偿能力。

【项目亮点】

盐城是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江”的战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区,是“京沪东线”的重要节点,在区域经济格局中具有独特的区域优势。

亭湖区是盐城市委、市政府所在地,是盐城市中心城区,数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心,其城市化水平、经济发展水平和交通通达度等均居盐城市各县市区首位,是全市人口最密集、生产要素最集中、城市化水平最高的区域。

2019年,盐城市地区生产总值(GDP)5702.26亿元,一般预算收入为383亿元;2019年,亭湖区地区生产总值(GDP)531.73亿元,一般公共预算收入37.13亿元;政府财政收入稳中有升,公共财政预算收入快速增长,财政收入覆盖率维持稳定。

【发行方】

安徽国元信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,由安徽国元控股(集团)有限责任公司发起设立,创立于2001年12月20日。公司注册资本30亿元人民币,注册地安徽省合肥市宿州路20号,为中国信托业协会理事单位。截至2017年12月末,公司管理信托资产规模2634.30亿元;公司固有资产73.26亿元。全年实现各项业务收入6.93亿元;利润总额5.63亿元;净利润4.72亿元。全年,为信托受益人实现收益100.81亿元。全年,公司共发行支持安徽地方建设信托项目68个,募集资金335.62亿元,为地方经济社会发展做出积极贡献。

2017年,公司凭借良好的经营成绩,在省政府对全省金融机构支持地方发展经营业绩考核中,公司获评“优秀”等级。在《证券时报》举办的第十届中国优秀信托公司评选活动中,公司连续第四年获评“区域影响力”信托公司。公司发行的“金陵2016年2期资产支持证券财产权信托”项目被《证券时报》评为“2017年度优秀资产证券化信托计划”,在2017中国资产证券化论坛年会上荣获“年度杰出交易奖”。

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