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江苏金交-连云港祥云投资有限公司债权

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在售信托同款!市场稀缺江苏产品,发行主体2019年发行7年期企业债,债项评级AA+,足额应收账款质押+半年付息!

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【连云港祥云投资有限公司债权融资产品】
【规模】:5000万
【期限】:2年
【付息】半年付息
【收益】30万—100万—300万及以上 ;8.0%-8.3%-8.5%
【资金用途】用于发行人基础设施建设。
1️、【融资主体】
连云港祥云投资有限公司,实际出资股东为连云港灌云经开区管委会。
2️、【担保主体】
灌云县清源水务有限公司
3️、【应收账款】:融资人提供连云港灌云经开区管委会3.4亿应收账款质押,全额覆盖融资本息,在人民银行征信中心质押登记。
【区域优势】
连云港,江苏省地级市,一般公共预算收支规模很大,财政实力很强,截至2018年底,该市一般公共预算收入234.31亿元,同比增长9.06%,2018年,地区生产总值(GDP)2771.70亿

【资金用途】

用于连云港祥云投资有限公司基础设施建设.

【还款来源】

1.发行方正常经营收入;

2.担保人提供的担保履约;

3.应收账款处置;

【项目亮点】

I. 发行方:连云港祥云投资有限公司,2007年6月18日成立,现有注册资金80000万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额60.31亿,净资产36.15亿,营业收入5.55亿,净利润1.01亿。公司经营状况良好,债项评级AA+,偿债能力强劲。

II. 担保方:灌云县清源水务有限公司,立于2008年9月3日,注册资本3200万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额7.94亿,净资产4.74亿,营业收入1.54亿,净利润0.27亿。业务具有较强的区域专营性,公司整体经营状况稳定,担保能力良好。

III. 风控完善:价值3.4亿元应收账款质押+政府部门确权

【风控措施】

1、灌云县清源水务有限公司提供不可撤销连带责任保证担保

2、对应江苏灌云经济开发区管理委员会3.4亿确权应收账款质押

【融资方】

连云港祥云投资有限公司于2007年6月18日成立,现有注册资金80000万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额60.31亿,净资产36.15亿。营业收入5.55亿,净利润1.01亿。

连云港祥云投资有限公司作为灌云经开区内重要的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,偿债能力强,违约风险低。东方金诚国际信用评估有限公司评定主体信用等级AA-,债券信用评级AA+。

【担保方】

灌云县清源水务有限公司成立于2008年9月3日,注册资本3200万元,实际控制人为江苏灌云经济开发区管理委员会。截至2019年底,公司资产总额7.94亿,净资产4.74亿,营业收入1.54亿,净利润0.27亿。

灌云县清源水务有限公司主要为灌云县经济开发区内企业和小区提供生产生活用水,负责开发区内自来水管道的铺设和维护,污水管网的建设和管理。业务具有较强的区域专营性,得到了实际控制人及相关各方提供的有力支持,公司整体经营状况稳定,担保能力良好。

【项目背景】

连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称“港城”,因面向连岛、背倚云台山,又因海港,得名连云港。连云港地处中国东部沿海地区,江苏省东北部,海州湾西岸,东濒黄海,西与徐州、宿迁相连,南部与淮安、盐城毗邻,北与山东日照、临沂相邻,下辖3个区、3个县,总面积7615平方千米,属温带季风气候。连云港是新亚欧大陆桥东方桥头堡、全国性综合交通枢纽城市,具有海运、陆运相结合的优势。陇海、沿海两大国家干线铁路和同三、连霍两条中国南北、东西最长高速公路在连云港交汇。连云港是中国优秀旅游城市、国家园林城市,有花果山、连岛、孔望山、渔湾、海上云台山、连云老街、云龙涧、桃花涧、孔雀沟、大伊山、西双湖等旅游景点,是一座山、海、港、城相依相拥的城市,素有“东海第一胜境”之称。

连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都,也是中国(江苏)自由贸易试验区的组成部分。2019 年,连云港地区生产总值保持增长,增速较2018 年有所提高,经济实力仍很强。从产业结构来看,二产、三产仍是连云港地区经济增长的主要动力。

2019 年,连云港市主导产业恢复较快增长,战略性新兴产业向中高端发展,小微企业增长迅速。同期,连云港新增规上企业420 家,六大主导行业完成产值2028.31 亿元,同比增长9.7%,其中,规模以上工业战略性新兴产业产值增长9.3%,战略性新兴产业占全部规上工业产值比重为37.6%,恒瑞医药、豪森药业、正大天晴和康缘药业等四大药企跻身中国医药创新力前五强,太平洋石英高纯石英砂产能进入全球前3 强,中复神鹰T1000 超高强度碳纤维初步具备量产条件。同期,连云港市小微企业新发展79517 户,新增资金总额466.1 亿元,新增从业人员131209人。

同期,2019 年,连云港港口吞吐量保持增长。2019 年,连云港市一般公共预算收入242.4 亿元,同比增长3.5%;政府性基金收入192.7亿元,同比增长33.3%,政府性基金收入易受土地出让计划和房地产市场波动影响,未来存在一定的不确定性。2019 年,连云港市一般公共预算支出465.7 亿元,同比增长11.0%。同期,连云港市政府性基金支出229.1 亿元,同比增长15.1%。2019 年末,连云港市地方政府债务中一般债务余额为210.4 亿元,专项债务余额为320.3亿元。

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