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光大信托-延安国际会议中心集合资金信托计划

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红色发源地,延安国际会议中心项目建设!延安新区核心区域,市政府对面,用款项土地抵押 (抵押率:40.54%)
【XX信托-延安国际会议中心集合资金信托计划】
期限:24个月(满6个月可提前结束)
付息:自然半年(6.20|12.20)
规模:总规模6亿,本次募集发行1.6亿
基准:24个月|100万以上-8.4%
资金用途:最终用于延安国际会议中心及配套住宅项目建设开发。
【还款来源】:
1.本项目的收入主要来源于标的项目收入,根据预测,该项目在信托计划存续期内,产生收入共计25.07亿元,对信托计划本息的覆盖倍数约4.18倍。
2.陕西荣民地产2018年净资产为40.07亿元,担保能力足够覆盖本次信托计划投资款及分红收益。
3.荣民地产提供其子公司西安高新区新材料园有限公司所持有的位于西安高新区科技一路以南项目作为查额补足方资金来源。
【风控措施】
1.土地抵押:融资人延安荣民地产以本次用款项目地块的土地使用权为其差额补足义务提供抵押担保。
2.保证担保:担保人陕西荣民对项目回报进行无条件补足。
3.质押担保:陕西荣民将其所持有的延安荣民的股权向信托公司提供质押担保。
4.其他项目差额补足:史贵禄夫妇及荣民控股集团有限公司、西安高新区新材料园有限公司为陕西荣民差额补足义务提供保证责任担保。
5.全面监管:信托公司向项目派驻董事及相关人员,采取全控的管理模式,并制定详细投后管理方案,最大限度保证资金安全。
【实控人介绍】
史贵禄先生现任陕西荣民集团董事长、全国工商联副主席、中华全国光 彩事业促进会副会长、陕西省工商联副主席,当选第十一届、十二届、十三届全国人大代表。 2017年陕西省首富。

产品名称 光大信托-延安国际会议中心集合资金信托计划
项目类型 房产类 项目所在地区 陕西
投资门槛 100万 项目期限 24个月
打款方式 小额畅打 融资规模 60000万
收益率 100-300万(8.4%)  
产品亮点 延安新区核心区域 用款项土地抵押
资金用途

最终用于延安国际会议中心及配套住宅项目建设开发

还款来源

1、本项目的收入主要来源于标的项目收入,根据预测,该项目在信托计划存续期内,产生收入共计25.07亿元,对信托计划本息的覆盖倍数约4.18倍。

2、2015、2016、2017、2018年,陕西荣民房地产集团有限公司所有者权益分别为30.10亿元、35.36亿元、39.06亿元、40.07亿元,担保能力足够覆盖本次信托计划投资款及分红收益。

3、荣民地产提供其子公司西安高新区新材料园有限公司所持有的位于西安高新区科技一路以南项目作为差额补足方资金来源,并在其达到预售条件后同意我司开设资金监管账户,当荣民地产无法承担差额补足时,我司有权对该项目销售回款进行资金提留,为本项目融资提供还款。

项目亮点

(1)土地抵押:延安荣民以其本次用款项目地块的土地使用权为保证陕西荣民履行差额补足义务向信托公司提供抵押担保;

(2)保证担保:陕西荣民对信托公司所持延安荣民股权最低投资回报进行承诺,若信托计划实际获得的投资回报(包括延安荣民分红及信托公司转让所持延安荣民股权实际获得的价款)低于所承诺最低投资回报的,由陕西荣民担保对差额部分进行无条件补足;

(3)质押担保:为保证陕西荣民履行差额补足义务,陕西荣民拟将其所持有的延安荣民的股权向信托公司提供质押担保。

(4)其他项目差额补足:为保证陕西荣民履行差额补足义务,史贵禄夫妇及荣民控股集团有限公司、西安高新区新材料园有限公司拟为陕西荣民差额补足义务提供保证责任担保;

(5)全面监管:我司向项目公司派驻董事及相关人员,拟采取全控的管理模式,并制定详细的投后管理方案,最大限度保证资金安全。

融资方

延安荣民房地产开发有限公司为陕西省地方龙头企业,成立逾20年老牌开发商,总资产近百亿,累计开发面积超200万平米。曾获得陕西优秀民营企业、陕西省著名商标、陕西百强企业等诸多荣誉。

担保方

荣民控股集团有限公司

荣民控股集团有限公司下辖陕西荣民房地产集团有限公司、陕西荣民文化产业发展有限公司、陕西荣民投资实业发展有限公司、陕西荣民资产运营管理有限公司、陕西荣民房地产集团农业综合开发有限公司。现拥有在职员工 400 多名。荣民控股集团有限公司主要经营的产业有:

项目背景

陕西省全省房地产投资总量较高的地区依次是西安1955.82亿元、咸阳178.86亿元、宝鸡132.41亿元,占全部房地产投资的比重分别为71.5%、6.5%和4.8%。房地产投资增长较快的地区依次是 延安52.7% 、铜川70%、安康45.2%、宝鸡39.7%,增速下降的地区有榆林-13.7%、咸阳-1.6%、渭南-0.4%。以上数据说明陕西省整体房地产投资总量较高,而延安是全省房地产投资增速最快的城市,主要由以下三方面原因:

(1)2017年以来,延安政府全力支持房地产发展,加强全市房地产市场监管和去库存,规范城区商品房销售价格行为,建立和维护公开、公正、透明的市场价格秩序,对2017年延安市列入省级城镇棚户区改造计划项目选择货币化安置,并购买存量商品房作为安置房的被征收房屋所有权人予以奖励。每户奖励0.8万元,由市保障性住房管理中心实行统一兑付。

(2) 2017年08月15日五项措施推动保障性安居工程工作又好又快发展 。截至6月底,全市棚户区改造开工2.54万套,开工率82.7%,基本建成2.95万套,基本建成率83%,货币化安置完成率100%;2014年前租赁型保障房项目分配6.8万套,分配任务完成率为96%。

(3)2017年6月19日至23日各县区房产部门、市级有关单位切实加强全市房地产市场监管和去库存、加快推进保障性安居工程建设和棚户区改造、加强物业管理工作,提升行业形象。

根据《中国房地产市场发展研究及投资前景报告》数据显示,2018年1-7月延安市共有房地产开发项目108个项目,较上年同期增加19个,增长21.3%。截至7月底项目施工面积为909.82万平方米,增长15.6%,增幅较上月回落1.0个百分点,其中新开工面积241.16万平方米,占施工面积的26.5%,增长1.1倍。

担保方

光大兴陇信托有限责任公司前身为甘肃省信托有限责任公司,是国内最早成立的信托投资机构之一。2014 年 5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃信托公司51%股权,成为公司控股股东。重组完成后的光大信托,将充分依托光大集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。

2015 年 12 月末光大信托完成增资,注册资本达到34.18 亿元,规模增速和收入增速在行业内均排名第一。截至 2017 年 6 月末,公司净资产 48.35 亿元,管理信托资产规模达 4182.68 亿元,继续呈现逆势强劲增长的良好势头。

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