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陕国投信托-任城融鑫专项债权投资集合资金信托计划

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一年期政信 全国百强区 AA融资人+AA担保人

山东济宁:一年期政信,山东强市强区,全国百强区!AA融资人+AA担保人
济宁任城区:济宁市2018年GDP排名山东17市第6名,任城区为济宁市核心城区、市政府所在地,2018年一般预算收入66.18亿,居全市第2,综合财力近200亿,政府负债率仅为10.06%!
【SGT信托-济宁任城区集合资金信托计划】
【规模】5亿,
【期限】12个月
【收益】100万-300万-1000万,7.6%-8.2%-8.7%(税后)
融资方:融鑫发展,实际控制人为任城区人民政府,主体评级AA,存续债券37.78亿,总资产220.95亿。
担保方:济中城投,实际控制人为任城区国有资产管理中心,主体评级AA,2018年末总资产262亿,负债总额196亿,净利润2.92亿。

【资金用途】

用于补充债务人全资子公司北京鑫融仁城科技发展有限公司的流动资金周转,资金不得用于土地开发整理、房地产投资、股权投资等领域。

【还款来源】

1. 债务人 经营收入

本信托项目还款来源为债务人经营收入。债务人是济宁市任城区重要的基础设施建设投融资平台,承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责,经营环境稳定,公司营业收入及净利润增长保持稳定。同时债务人与多家银行保持了良好合作,通过间接融资渠道获得资金周转与补充的能力较强,为债务人按照约定偿还本金及资金占用费提供了有力的保障。

2. 保证人经营收入

本信托计划由济宁市市中区城建投资有限公司提供保证担保。公司融资渠道通畅,公司资产实力较强,具有较好的担保能力。

【项目亮点】

1、四川省内江市级平台融资, 内江市2019年财政收入达113.7亿元,发展势头强劲。

2、发债平台融资;

3、AA发债平台提供全额担保;

4、融资方提供足额应收账款质押。

【风控措施】

保证担保:济宁市市中区城建投资有限公司为债务人的还款义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【融资方】

山东任城融鑫发展有限公司是济宁市任城区重要的基础设施建设投融资平台,承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责。任城融鑫成立于 2008 年,注册资本 30 亿元,经营范围包括从事区政府授权范围内的国有资产经营,项目投资、担保;房地产开发与经纪;建筑工程及园林绿化工程施工;市政工程施工;物业服务(以上凭资质经营)等。

截至 2018 年末,公司合并资产总额 220.95 亿元,负债总额 128.79 亿元,资产负债率 58%。2018 年公司合并营业收入 10.27 亿元、净利润 2.29 亿元。公司资产负债率较低,偿债能力较强。公司经营较为稳健,预计未来现金流充足。

公司主体评级 AA,评级展望稳定。融资人信用状况良好,无不良信用记录。

【担保方】

保证人济宁市市中区城建投资有限公司是济宁市任城区基础设施建设的重要主体,主要从事区域内基础设施代建及房地产开发、服务业务。

保证人成立于2007 年,注册资本 18.5 亿元,经营范围包括城市基础设施建设项目投资;房地产开发;从事政府授权范围内的国有资产经营;对外投资、担保。保证人 2018 年末合并总资产规模 262 亿元、负债总额 196 亿元,资产负债率 75%。2018 年合并营业收入 18.35 亿元、净利润 2.92 亿元。主体评级 AA,评级展望稳定。

保证人信用状况良好,无不良信用记录。

【项目背景】

任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,是济宁市组群城市核心区。现辖2 个镇、13 个街道和 1 个省级经济开发区,全区人口 89.2 万人,总面积 651 平方公里,是历史悠久的文化名城,地处鲁西南平原,京杭大运河中段。

2018年任城区实现地区生产总值GDP 645.33亿元,按可比价计算增长6.1%,人均 GDP 达 63159 元,同比增长 5.9%。一、二、三产业的比例调整为 3.9:36.2:59.9。

2018 年全区一般公共预算收入 66.18 亿元,增长 7.3%。分类看,完成税收收入 46.35 亿元,增长 11%,占一般公共预算收入的比重为 70%,为一般公共预算收入提供了稳定来源。2018 年任城区政府性基金收入 65.83 亿元,较上年增长 295.7%。

【发行方】

陕西省国际信托股份有限公司

陕西省国际信托股份有限公司(简称陕国投,代码:000563)前身为陕西省金融联合投资公司(简称陕金联)。1984年陕金联的设立,志着陕西现代信托业的诞生。1994年1月10日,陕国投在深圳交易所上市,标志着中国非银行金融上市机构的诞生。陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构。

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