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山东潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司收益权计划-优质定融产品

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大央企信托同款,强担保优质定融(山东潍坊市唯一市级国资委实控水务平台公司AA主体担保)
足额应收债权
担保方为山东沿海地级市平台(市级三大城投平台之一)
全国GDP30强地级市+山东省GDP排名第四!
早于同款信托到期,安全垫充足!
【山东潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司收益权计划-优质定融产品】
付息:自然半年付息,规模:1.5亿
20万-100万-300万
6个月:7.6%-7.9%-8.2%
12个月:8%-8.2%-8.5%
24个月:8.3%-8.6%-8.9%
资金用途:受让足额应收债权,并用于潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目(一期)

【投资亮点】

亮点一:区域经济发达!潍坊市在2019年中国地级市百强排名第22位。2019年GDP预计为6500亿元,位列山东省第4位,一般公共预算收入571亿元,增长13.8%。2018年底,政府负债率仅18.66%(远低于欧盟60%警戒线),政府债务风险总体可控。
亮点二:地级市平台融资!融资方潍坊绿科实际控制人为潍坊市国资委,拥有的山东第一大水库-峡山水库,向潍坊市供应自来水和原水,垄断全市原水供应。截至2019年9月,总资产128亿元,负债率为59.8%;营业收入1.79亿元,净利润0.38亿元。融资方全资控股和参股了10多家企业,并直接持有潍坊银行4.77%股权,综合实力强。
亮点三:AA担保方!潍坊水务实际控制人是潍坊市国资委,是全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市处于垄断地位。截至2019年9月,总资产230.2亿元,负债率为69.4%;营业收入7.98亿元,净利润0.58亿元。流动资产为95.9亿元,流动比率为2.28,短期偿债能力强。
亮点四:应收债权质押及回购!
融资方将其持有的3.25亿债权质押给管理人,并办理中登网质押登记,融资方承诺在本产品到期前溢价回购债权。

【资金用途】

受让足额应收债权,并用于潍坊市峡山区产城融合创新基地建设项目(一期)

【还款来源】

 

公司正常经营收入;应收账款;担保还款

【项目亮点】

亮点一:区域经济发达!潍坊市在2019年中国地级市百强排名第22位。2019年GDP预计为6500亿元,位列山东省第4位,一般公共预算收入571亿元,增长13.8%。2018年底,政府负债率仅18.66%(远低于欧盟60%警戒线),政府债务风险总体可控。

亮点二:地级市平台融资!融资方潍坊绿科实际控制人为潍坊市国资委,拥有的山东第一大水库-峡山水库,向潍坊市供应自来水和原水,垄断全市原水供应。截至2019年9月,总资产128亿元,负债率为59.8%;营业收入1.79亿元,净利润0.38亿元。融资方全资控股和参股了10多家企业,并直接持有潍坊银行4.77%股权,综合实力强。

亮点三:AA担保方!潍坊水务实际控制人是潍坊市国资委,是全市唯一的市级水务平台,其供水业务在潍坊市处于垄断地位。截至2019年9月,总资产230.2亿元,负债率为69.4%;营业收入7.98亿元,净利润0.58亿元。流动资产为95.9亿元,流动比率为2.28,短期偿债能力强。

亮点四:应收债权质押及回购!
融资方将其持有的3.25亿债权质押给管理人,并办理中登网质押登记,融资方承诺在本产品到期前溢价回购债权。

【风控措施】

1、潍坊水务投资有限责任公司(AA)提供全额连带责任担保;

2、提供足额债权质押

【融资方】

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月,法定代表人刘恩伟,注册资本和实缴资本都为40亿元,目前股权结构为潍坊水务投资有限责任公司(持股比例70%)和潍坊峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心(持股比例30%),实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。截至2019年9月,公司对外融资总余额为14.65亿元,其中,银行融资占比为54.66%,非银融资占比45.34%。

截至 2019年9月,总资产超过 128 亿元,负债76.6亿元,资产负债率59.8%,公司资产规模增长较快,资产构成以非流动资产为主。

【担保方】

潍坊水务成立于2008年10月,法定代表人为王世军,注册资本和实缴资本都为10亿元,公司由潍坊市国有资产监督管理委员会100%持股。主要经营供水工程、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等。公司营业收入的主要来源为工程施工收入、原水销售收入以及融资租赁业务收入。截至2019年9月,担保方资产总计为230.2亿元,负债159.8亿元,所有者权益70.3亿元,资产负债率为69.4%,营业收入7.98亿元,净利润0.58亿元。流动资产为95.9亿元,流动负债为42.0亿元,流动比率为2.28,短期偿债能力较强。公司已发行“15潍坊水务MTN001”、“16潍坊水务MTN001”和“17潍坊水务PPN001”等多支债券,多期债券晚于本定融到期;中诚信2019年7月26日发布的最新跟踪评级报告维持潍坊水务的主体信用等级评定为AA,评级展望为稳定。

综合来看,担保人财务结构比较稳健,未来盈利能力稳定,受当地政府支持力度较大,具有较强的短期和长期债务偿还能力。

【项目背景】

潍坊是全国经济强市,山东省下辖地级市,是半岛城市群地理中心。潍坊,古称潍州、潍县,别称鸢都,是山东省地级市,国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。截至2018年,全市下辖4个区、2个县、代管6个县级市,总面积15859平方千米,建成区面积178.0平方千米。2019年末常住人口935.15万人,城镇人口581.4万人,城镇化率62.18%。潍坊地处中国华东地区、山东半岛中部,与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候,市域地貌自北向南,由低到高,形成几个台阶。潍坊市是世界风筝都,国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市,荣获中国人居环境奖。

2019年,潍坊市GDP预计为6500.0亿元,增长6. 5%。潍坊也是山东第四大经济体,仅次于青岛、烟台和济南。拥有一大批全国知名品牌,如潍柴动力、歌尔声学等等。2018年4月2日,科技部、国家发展改革委发布支 持新一批城市开展创新型城市建设的名单,全国17座城市入选,潍坊名列其中。2018年1月,潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市,12月,2018中国大陆最佳地级城市第6名,2019年中国地级市百强排名第22位。潍坊市经济规模和综合经济实力很强,2016-2018年,潍坊市地区生产总值(GDP)分别为5,522.70亿 元、5,858.60亿元和6,156.8亿元,位列山东省第四。按可比价格计算,2018年GDP同比增 长6.5%。其中, 第一产业增加值实现511.6亿元,增长1.6%;第二产业增加值实现2,742.4亿元,增长6.2%;第三产业增加值实现2,902.8亿元,增长7.7%,2019年,GDP总量预计为6500亿元,增长6.5%。2019年全市一般公共预算收入571.1亿元,同口径增长13.8%,可支配收入为1583.92亿元。2018 年底,全市政府负有偿还责任的债务余额 1148.5 亿元,控制在省下达地方政府债务限额,全市政府债务率(债务余额/综合财力)为97.49%(低于国际通行的100%-120%水平),负债率(债务余额/GDP)仅为 18.66%(远低于欧盟60%警戒线),政府债务风险总体可控。

【发行方】

百瑞信托有限公司(简称“百瑞信托”),百瑞信托有限责任公司是经中国银行保险业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。公司始建于1986年4月15日,前身为郑州信托投资公司,2002年完成重新登记后 更名为百瑞信托;2010年以来,历经多次增资扩股,公司注册资本增至40亿元。公司目前的股东包括大型央 企国家电力投资集团有限公司、地方政府郑州市政府和国际知名金融集团摩根大通三方。 百瑞信托有限公司作为中国银行业监督管理委员会直接监督和管理的信托企业,承载着发展经济,报效国 家、社会和维护信托品牌形象的重任。

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