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百瑞信托-遵义道桥建设集团信托计划-高收益信托

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市场最高信托收益 遵义道桥集团AA+评级

10.2%市场最高信托收益,央企百瑞信托-遵义道桥集团AA+评级,融资方是遵义市资产规模最大的市级平台
【百瑞信托-遵义道桥建设集团信托计划-高收益信托】
【规模】4亿
【期限】1年、1.5年、2年
【收益】1年9.6%、1.5年9.9%、2年10.2%(税后)
【付息方式】按季付息
【资金用途】信托计划募集资金向遵义道桥建设(集团)有限公司发放贷款,用以补充其经营所需流动资金
【风控措施】
遵义市新区建投集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。(遵义市人民政府100%控股)
遵义湘江投资建设有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保(遵义市人民政府100%控股+主体评级AA)
【项目亮点】
融资主体是遵义市最大的政府平台,主体评级AA+,总资产1641亿,净资产807亿,营业收入104亿,还款能力强
担保方遵义湘江投资建设有限责任公司实际控制人是遵义市人民政府,主体评级AA,总资产262亿,净资产113亿,具有较强的担保实力
担保方遵义市新区建投集团有限公司实际控制人是遵义市人民政府,总资产1025亿,净资产423亿,具有较强的担保能力
遵义市为贵州省地级市,2018年遵义市实现地区生产总值3000.23亿元,同比增长10%,经济总量在贵州省排名第二位,仅次于省会贵阳市。财政收入方面,2018年遵义市财政总收入完成718.08亿元,为调整预算的109.3%,比上年增长22.5%。全市一般公共预算收 入完成252.14亿元,为预算的105%,增长16.5%

【资金用途】

信托计划募集资金向遵义道桥建设(集团)有限公司发放贷款,用以补充其经营所需流动资金。

【还款来源】

(一)第一还款来源借款人遵义道桥集团持有的货币资金和主营业务收入以及易变现资产是本笔信托贷款按
时还本付息的第一还款来源。

借款人 2017 年、2018 年及 2019 年 6 月的货币资金余额分别为 50.35 亿元、43.85 亿元和33.89 亿元,货币资金较充足;同时,借款人 2017 年、2018 年及 2019 年 6 月营业收入为 90.63亿元、104.91 亿元和 23.3 亿元。上述资金能为公司按时还本付息提供一定保障。

(二)第二还款来源保证人一遵义湘投 2016 年、2017 年、2018 年的货币资金分别为 12.38 亿元、14.39 亿元和 6.84 亿元,货币资金充足;分别实现营业收入 14.36 亿元、14.09 亿元和 14.88 亿元,实现净利润 2.02 亿元、2.08 亿元和 1.53 亿元;

保证人二遵义建投 2016 年、2017 年、2018 年的货币资金分别为 142.26 亿元、61.64 亿元和 19.19 亿元,货币资金充足;分别实现营业收入 99.99 亿元、94.44 亿元和 47.10 亿元,实现净利润 9.79 亿元、5.3 亿元和 4.92 亿元;

【项目亮点】

融资主体是遵义市最大的政府平台,主体评级AA+,总资产1641亿,净资产807亿,营业收入104亿,还款能力强

担保方遵义湘江投资建设有限责任公司实际控制人是遵义市人民政府,主体评级AA,总资产262亿,净资产113亿,具有较强的担保实力

担保方遵义市新区建投集团有限公司实际控制人是遵义市人民政府,总资产1025亿,净资产423亿,具有较强的担保能力

遵义市为贵州省地级市,2018年遵义市实现地区生产总值3000.23亿元,同比增长10%,经济总量在贵州省排名第二位,仅次于省会贵阳市。财政收入方面,2018年遵义市财政总收入完成718.08亿元,为调整预算109.3%,比上年增长22.5%。全市一般公共预算收 入完成252.14亿元,为预算的105%,增长16.5%

【风控措施】

1、 遵义市新区建投集团有限公司提供不可撤销连带责任保证担保( 遵义市 人民 政府 100% 控股 )

2、遵义湘江投资建设有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保( 遵义市 人民政府 100% 控股 + + 主体评级 AA)

【融资方】

遵义道桥建设集团成立于1993年,由遵义市国有资产监督管理委员会100%控股,是遵义市资产规模最大、综合实力最强的国有企业。主要负责遵义市公路工程施工总承包、 城市基础设施建设等业务。近年承担了较 多的道路、桥梁以及保障房等市政项目的建设,当地政府给予了很大的支持。

截至2019年6月30日, 遵义道桥资产合计 1641 .89 亿元,其中流动资产为 969.7 亿元,占比 59.06% ;所有者权益合计为 807.5 亿 元 ,资产负债率为 50% 。 道桥 集团 是遵义市首家获得主体评级 AA+ 的国有企业, , 公司
资产规模及影响力位居遵义市首位

【担保方】

1、 遵义湘江投资建设有限责任公司 是由遵义市人民政府于 2009 年 8 月20 日出资组建的国有企业,注册资本为 1 亿元。遵义道桥建设(集团)有限公司持有公司 100%的股权。 作为遵义市重要的基础设施和保障房建设主体,

公司主要从事遵义市南部新区范围内道路、园区开发、棚户区改造和还建房、公租房等基础设施和保障性住房建设等业务,业务具有较强的区域专营性。

2017年11月,市委、市政府推进市属国有企业改革重组,将湘江投资公司等26家市属国企优化重组为四大集团公司。 截至2019年6月30日, 公司 总资产 262亿元,其中流动资产2 2 35 亿元,占比 89.40% % ;净资产 113.83 亿元,资产负债率 56% % 。

2、 遵义市新区建投集团有限公司于2010年12月31日在遵义市市场监督管理局登记注册,总部位于贵州省遵义市,注册资本2.5亿元。实际控制人是

遵义市人民政府。遵义建投属于建筑、工程施工等行业,主要经营活动为资本经营,国有资产经营管理,项目开发投资;投资城市基础设施项目,经济建设重点项目和企业,监管各项建设资金,实现投资、建设、经营一体化服务;土地售出整治业务等。截至2019年6月30日, 公司资产总额为 262.86 亿元, 所有者权益为 113.83 亿元 ,资产负债率为 56% ; 2018 年度公司实现营业收入 14.87 亿 元

【项目背景】

遵义市为贵州省地级市,位于贵州省北部,黔川渝三省市结合 部中心城市,1935年,中国共产党在遵义召开了著名的“遵义 会议”,遵义也因此被国务院列入首批公布的24个历史文化名 城之一,同时也是中国三大名酒“茅五剑”之一的茅台酒的故乡。

2018年遵义市实现地区生产总值3000.23亿元,同比增长10%,经济总量在贵州省排名第二位,仅次于省会贵阳市。财政收入方面,2018年遵义市财政总收入完成718.08亿元,为调整预算的109.3%,比上年增长22.5%。全市一般公共预算收入完成252.14亿元,为预算的105%,增长16.5%。公共财政预算执行情况:

全市一般公共预算收入完成 252.14 亿元,为预算的 105%,增收 35.75亿元,增长 16.5%。其中税收收入 201.71 亿元,增收 33.66 亿元,增长 20%,占比 80%;非税收入 50.43 亿元,增收 2.09 亿元,增长 4.3%。全市一般公共

预算支出完成 674.94 亿元,为预算的 102.2%,增加 38.36 亿元,增长 6%。市本级一般公共预算收入完成 61.33 亿元,为预算的 105.1%,增收 10.56亿元,增长 20.8%。其中税收收入 44.78 亿元,增收 7.84 亿元,增长 21.2%。市级一般公共预算支出完成 89.13 亿元,为预算的 102.7%,增加 5.56 亿元,增长 6.7%。

【发行方】

百瑞信托有限公司(简称“百瑞信托”),百瑞信托有限责任公司是经中国银行保险业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。公司始建于1986年4月15日,前身为郑州信托投资公司,2002年完成重新登记后 更名为百瑞信托;2010年以来,历经多次增资扩股,公司注册资本增至40亿元。公司目前的股东包括大型央 企国家电力投资集团有限公司、地方政府郑州市政府和国际知名金融集团摩根大通三方。 百瑞信托有限公司作为中国银行业监督管理委员会直接监督和管理的信托企业,承载着发展经济,报效国 家、社会和维护信托品牌形象的重任。

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