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江苏盐城建湖市政债权转让计划-定融产品

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江苏政信土地抵押,首次发行+应收账款质押,资金账户监管,国企融资+两个AA100%国企担保,完美风控,安全度极高

江苏政信土地抵押
首次发行+应收账款质押
资金账户监管
国企融资+两个AA100%国企担保,完美风控,安全度极高
【建湖市政债权转让计划项目】
【规模】3亿
【期限】24个月
【预期年化收益】
24个月:10-30-100万,8.0%-8.2%-8.5%
【付息方式】按季度派息,到期还本。
【资金用途】用于建湖市政道路建设
【融资主体】建湖县兴颜资产管理有限公司(100%国企控股)
【项目亮点】
国资委出具股东会决议,财政局过会;
罕见双重质押“土地抵押:价值6.29亿,应收质押:融资人持有的建湖耀颜实业有限公司3亿应收账款质押;
融资主体:建湖县兴颜资产管理有限公司为建湖县人民政府100%控股的国企平台;
两个AA国企担保:建湖县城市建设投资有限公司(100%国企控股)承担无限连带责任担保;建湖县新农村建设投资有限公司(100%国企控股)承担无限连带责任担保;
【盐城建湖介绍】:2019年全县一般公共收入预算为30.16亿元,其中县本级一般公共收入预算为21.72亿元;全县一般公共支出预算为 93.28 亿元,其中县本级一般公共支出预算为86.06亿元。全县政府性基金收入预算为 28.6 亿元,政府 性基金支出预算为41.88亿元。全县国有资本经营收入预算为1.05亿元,国有资本经营支出预算为0.01亿元。全县社会保险基金收入预算为27.95亿元,社会保险基金支出预算为30.96亿元。

【资金用途】

用于建湖市政道路建设。

【还款来源】

1、建湖县兴颜资产管理有限公司营业性收入。

2、市政道路建设项目为政府统筹安排资金的项目,财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款。

3、建湖县新农村建设投资有限公司和建湖县城市建设投资有限公司营业性收入。

【项目亮点】

融资主体资产优质、发展稳定:国有独资企业、评级AA;2019年一季度总资产408.84亿元

融资主体未来发展前景可期:承担着钦州港 30 万吨主航道工程、中石油配套产业基地、港区综合配套工程等重大基础设施建设工程。

项目增信措施优于市场同业水平:抵押物区位好,周边配套设施齐全;有标的股权质押,截至 2018 年底,标的股权总资产 34.03 亿元,净资产 8.92 亿元,净资产为本次融资金额的 4.46 倍
钦州市政府税收结构较优:2018年钦州市一般预算收入54.1亿元,负债率为19.47%,负债率较低

【风控措施】

1、应收质押: 发行方将其价值为3亿元的建湖耀颜实业有限公司应收账款质押,并在天金金融资产交易所
转让登记,中登网质押登记,保障本期债权计划本息优先偿付。

2、资金账户监管:中国邮政储蓄银行股份有限公司建湖县太平路支行设立资金监管账户,偿债资金专户,
预留印鉴,并签署监管协议,保障本期债权计划本息安全。

3、政府出具支持性文件:市政道路建设项目,建湖县出具支持性文件支持项目的建设和发展,当地国资委,
财政局对于本次融资出具支持性文件。

4、建湖县人民政府全资控股平台担保:建湖县新农村建设投资有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连
带责任担保,出具股东会决议签订担保函。

5、建湖县人民政府全资控股平台担保:建湖县城市建设投资有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带
责任担保,出具股东会决议签订担保函。

【融资方】

建湖县兴颜资产管理有限公司成立于2013年8月20日,公司注册
资本金15000万人民币。截止2019年6月公司总资产112.24亿元,所有
者权益为104.03亿元。从偿债能力看,公司资产负债率为7.31%,公
司偿债能力相对较强。从现金流角度看,2019年6月发行人的经营活
动产生的现金流量净额为777,190,504.51 元。

【担保方】

1、建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月,公司注册资本
250000万元人民币,现股东为建湖县人民政府,截止2019年9月,总
资产309.25亿元,总负债184.92亿元,资产负债率40.2%,是建湖县
人民政府百分百控股企业。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司:主体信用等级:AA稳定
债项信用等级:AA

2、建湖县新农村建设投资有限公司成立于2013年2月,公司注册资本
200000万元人民币,现股东为建湖县人民政府,截止2018年底,总资
产138.5亿元,总负债57.24亿元,资产负债率58.67%,是建湖县人民
政府百分百控股企业。
中证鹏元评级AA

【项目背景】

2019年全县一般公共收入预算为30.16亿元,其中县本级一般公
共收入预算为21.72亿元;全县一般公共支出预算为 93.28 亿元,其
中县本级一般公共支出预算为86.06亿元。全县政府性基金收入预算
为 28.6 亿元,政府 性基金支出预算为41.88亿元。全县国有资本经
营收入预算为1.05亿元,国有资本经营支出预算为0.01亿元。全县社
会保险基金收入预算为27.95亿元,社会保险基金支出预算为30.96亿
元。

【发行方】

 

 

国民信托有限公司前身为中国人民建设银行浙江省信托投资公司,成立于 1987 年1 月,是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004 年经中国银行业监督管理委员会批准,迁址北京并于 2007 年“新两规”出台后首批获得重新登记,取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民信托有限公司。

公司目前的注册资本为 10 亿元人民币。公司坚持“以人为本、诚信敬业、专业稳健、创新共赢”的经营方针,积极按照监管要求发挥“受人之托、代人理财”的金融功能,立足信托主业,多种业务有机结合,走差异化发展道路,同时探索创新业务。

在发展中逐步建立完善风险管控体系,提高风险管理能力,发展成为风险可控、守法合规、创新不断、具有核心竞争力的现代信托机构以服务投资者,以服务实体经济,服务民生。同时,公司将充分发挥信托特有功能和制度优势,广泛探索运用公益信托模式,积极推动社会公益事业的模式创新,促进扶贫、教育、文化、科技及医疗卫生等公益事业的发展。

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